2018年十六中部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持五育并举，德育为首，全面发展的社会主义办学方向，狠抓教学常规管理。  为了加强学校的科学管理，提高教学和教育质量。    

1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。
    2、中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。
    3、加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。
    4、教育学生自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入552.19万元，与上年相比，减少143.74万元，下降20.65%，减少的主要原因是：年初预算安排，减少项目支出；支出564.17万元，与上年相比，减少79.28万元，下降12.32%，减少的主要原因是：年初预算安排，减少项目支出；结余58.4万元，与上年相比，减少11.98万元，下降17.02%，减少的主要原因是：盘活存量资金，增加资金使用效率。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计552.19万元，其中：财政拨款收入552.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数681.63万元，决算数552.19万元，预决算差异率-18.99%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计564.17万元，其中：基本支出422.95万元，占74.97%；项目支出141.22万元，占25.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数681.63万元，决算数564.17万元，预决算差异率-17.23%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入552.19万元，与上年相比，减少143.74万元，下降20.65%，减少的主要原因是：年初预算安排，减少项目支出。财政拨款支出564.17万元，与上年相比，减少79.28万元，下降12.32%，减少的主要原因是：年初预算安排，减少项目支出。其中：基本支出422.95万元，项目支出141.22万元。财政拨款结转结余58.4万元，与上年相比，减少11.98万元，下降17.02%，减少的主要原因是：盘活存量资金，增加资金使用效率。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数681.63万元，决算数552.19万元，预决算差异率-18.99%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数681.63万元，决算数564.17万元，预决算差异率-17.23%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入552.19万元，与上年相比，减少140.74万元，下降20.31%，减少的主要原因是：年初预算安排，减少项目支出。一般公共预算财政拨款支出563.89万元，与上年相比，减少76.84万元，下降11.99%，减少的主要原因是：年初预算安排，减少项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出532.19万元,社会保障和就业支出31.7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出322.35万元,商品和服务支出155.24万元,对个人和家庭的补助74.63万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出11.68万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数681.63万元，决算数552.19万元，预决算差异率-18.99%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数681.63万元，决算数563.89万元，预决算差异率-17.27%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少3万元，下降100%，减少的主要原因是：本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0.28万元，与上年相比，减少2.44万元，下降89.71%，减少的主要原因是：盘活存量资金，增加资金使用效率。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出0.28万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0.28万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0.28万元，预决算差异率100%，差异主要原因是本年新增上级专项资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余58.4万元。与上年相比，减少11.98万元，下降17.02%。

其中财政拨款结转结余58.4万元。与上年相比，减少11.98万元，下降17.02%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.59万元，比上年减少0.43万元，下降14.24%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100%，比上年减少0.25万元，下降8.8%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.17万元，下降100%，减少原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费2.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.59万元。主要用于教师外出学习培训等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严禁用公款吃喝，没有公务接待等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.05万元，决算数2.59万元，预决算差异率-15.08%，差异主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无此预算安排；公务用车运行费预算数3.05万元，决算数2.59万元，预决算差异率-15.08%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年无此预算安排。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学日常公用经费35.49万元，比上年减少15.83万元，下降30.85%，主要原因是控制成本，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出12.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值140.57万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：接送学生上课和下课校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、2016-2018年城乡义务教育保障机制（城市公办义务教育学校舍身安全）专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为121.1万元，执行数为62.7万元，完成预算的51.78%。主要产出和效果：一是：保障全区1所义务教育阶段学校正常运转、完成2018年教学楼厕所排污维修改造2处，达到公厕质量保证，使学生公厕环境改善；学校大门改造；校舍供暖维修及零星维修，保证教室正常供暖，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；二是：义务教育学校教学楼厕所改造完毕，公厕的排污管已更换，公厕环境改善；校园大门改造完成，提高学生的安全；教学楼暖气管线整改完成，保证正常教师供暖。发现的问题及原因：一是项目资金预算执行率不高；二是该项目质保验收时间没有到期。下一步改进措施： 一是下一年度相应调减项目预算资金；二是下一年度按计划实施监督完成。

2、义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为100万元，执行数为78.24万元，完成预算的78.24%。主要产出和效果：1是、主要是加强小学教育经费管理，提高教学和教育管理，项目属于地方出台对企业补助性政策，主要用途是保障正常的教育教学工作开展，如校车运行、校园安全、教育教学活动开展、学生奶、校服、两免一补教辅、设备购置等；2是从社会效益上讲，通过购买学生教辅用书，有效增加学生的阅读量和保障校车的安全运行，保证正常的教育教学管理与服务。发现的问题及原因：一是项目资金预算执行率不高；二是加强项目的监管力度。下一步改进措施： 一是下一年度相应调减项目预算资金；二是下一年度按计划实施监督完成。

3、市补2017年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1是开展乡村学校少年宫活动，通过学习传统武术，武术不仅是中华民族传统的体育项目，更是一种文化、一种思想，增强学生体魄，传承中华民族精神；2是通过学习中华武术，提高少年体质，陶冶学生情操，培养艺术审美力。发现的问题及原因：按计划完成教学目标。下一步改进措施： 该项目预算数与教育教学计划都按时完成。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）指：小学教育。205（类）02（款）03（项）指：初中教育。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）04（项）指：用于教育事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件