新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

    1、根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。
    2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。
    3、坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。
    4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快推进国有经济布局优化、结构调整和重组。
    5、负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、社会责任。
    6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。
    7、根据监管清单，审查所监管企业的发展规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。
    8、贯彻落实国家、自治区有关国有资产管理的法规规章、政策和有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。
    9、负责职责范围内的安全生产监管工作。
    10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入184.06万元，与上年相比，增加184.06万元，增长100%，主要原因是：区国资委于2019年2月新成立单位，无上年数据。本年支出184.06万元，与上年相比，增加184.06万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入184.06万元，其中：财政拨款收入184.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出184.06万元，其中：基本支出31.56万元，占17.15%；项目支出152.5万元，占82.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入184.06万元，与上年相比，增加184.06万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立单位，无上年数据。财政拨款支出184.06万元，与上年相比，增加184.06万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为今年新成立单位，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数816.96万元，决算数184.06万元，预决算差异率-77.47%，主要原因是：节约开支，压缩不必要的支出。财政拨款支出年初预算数816.96万元，决算数184.06万元，预决算差异率-77.47%，主要原因是：节约开支，压缩不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出184.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.08万元;
   2150701行政运行支出29.48万元;
   2150799其他国有资产监管支出152.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31.56万元，其中：

人员经费30.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费1.2万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立单位，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立单位，无上年数据。2019年在费用支出方面按要求执行并分配，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《乌尔禾区政府办公务接待管理办法》，未产生公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立单位，2019年在费用支出方面按要求执行并分配，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《乌尔禾区政府办公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括因机构改革，本单位为今年新成立单位，2019年在费用支出方面按要求执行并分配，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《乌尔禾区政府办公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了公务用车费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括因机构改革区国资委新成立单位，在费用支出方面按要求执行并分配，2019年此费用无产生，做到了厉行节约。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因机构改革区国资委新成立单位，在费用支出方面按要求执行并分配，2019年此费用无产生，做到了厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因机构改革区国资委新成立单位，在费用支出方面按要求执行并分配，2019年此费用无产生，做到了厉行节约；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因机构改革区国资委新成立单位，在费用支出方面按要求执行并分配，2019年此费用无产生，做到了厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因机构改革区国资委新成立单位，在费用支出方面按要求执行并分配，2019年此费用无产生，做到了厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会机关运行经费支出1.2万元，比上年增加1.2万元，增长100%，主要原因是因机构改革，本单位为今年新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2291万元。预算绩效管理取得的成效：主要产生：为能有效促进我区部门单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。区国资委主要职责是根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。效果：为保障国有企业可持续发展2019年对1家企业注资，共计：2291万元资金，加大了对国有企业的扶持力度。发现的问题及原因：管理工作开展成效不足，公司开展本项工作面临经验不足的困境，对于考核指标的选取、过程的监督有所不足。下一步改进措施：1.严格按照预算管理规定进行立项确认。2. 建议项目主管部门在制度建设方面明确指导措施，提供相关政策、规章以供参考，并在政策方面给予扶持的基础上，加大扶持循环经济产业发展工作力度，将循环经济产业发展工作纳入政府目标责任、安全生产、综合治理等方面内容。 3. 建议及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率。要认真落实整改意见，不断提高预算管理水平。 4. 在保障资金的同时监督资金投入效果，同时能更好的反馈资金投入结果，确保资金高效。加强对出资资金使用的监督检查，防止企业不按规定计入实收资本。严格执行经费管理要求进行开支和管理，按照项目，预算开支计划，严格遵守节约制度，控制费用支出，落实管理监督。 5、完善管理制度,进-步加强资产管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。