2018年机关事务局部门决算公开说明

附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    研究制定区机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责统一管理区机关后勤服务及区领导的综合服务工作。
    1、负责编报、实施区机关各种机动设备的购置。管理、使用和维修。
    2、负责区机关的土地及国有资产管理。
    3、负责公用房产的管理、维修工作；申请和管理基建、维修资金。
    4、负责区机关各部门办公设施、设备、用品、通讯设施的发放和管理。
    5、负责区机关各办公楼及管辖范围内的环境清洁卫生工作，负责区机关冬季扫雪打冰的管理工作。组织安排区机关绿化工作和有关部门下达给区机关的公益活动和任务。
    6、负责区机关安全保卫工作。
    7、负责政府车辆的管理和调度工作；负责组织区机关工程、货物及服务的采购等工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,650.49万元，与上年相比，增加834.8万元，增长29.65%，增加的主要原因是：政府采购业务工作增加，支出相应增加；支出3,650.49万元，与上年相比，增加834.8万元，增长29.65%，增加的主要原因是：政府采购业务工作增加，支出相应增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3,650.49万元，其中：财政拨款收入3,650.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5,384.73万元，决算数3,650.49万元，预决算差异率-32.21%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3,650.49万元，其中：基本支出1,328.5万元，占36.39%；项目支出2,321.99万元，占63.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5,384.73万元，决算数3,650.49万元，预决算差异率-32.21%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3,650.49万元，与上年相比，增加834.8万元，增长29.65%，增加的主要原因是：政府采购业务工作增加，支出相应增加。财政拨款支出3,650.49万元，与上年相比，增加834.8万元，增长29.65%，增加的主要原因是：政府采购业务工作增加，支出相应增加。其中：基本支出1,328.5万元，项目支出2,321.99万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,384.73万元，决算数3,650.49万元，预决算差异率-32.21%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。财政拨款支出年初预算数5,384.73万元，决算数3,650.49万元，预决算差异率-32.21%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,650.49万元，与上年相比，增加834.8万元，增长29.65%，增加的主要原因是：政府采购业务工作增加，支出相应增加。一般公共预算财政拨款支出3,650.49万元，与上年相比，增加834.8万元，增长29.65%，增加的主要原因是：政府采购业务工作增加，支出相应增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出3,104.96万元,公共安全支出530.29万元,社会保障和就业支出15.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出178.35万元,商品和服务支出2,837.97万元,对个人和家庭的补助328.19万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出305.98万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5,384.73万元，决算数3,650.49万元，预决算差异率-32.21%，差异主要原因是政府采购业务工作增加，支出相应增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5,384.73万元，决算数3,650.49万元，预决算差异率-32.21%，差异主要原因是政府采购业务工作增加，支出相应增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.97万元，比上年增加0.62万元，增长26.38%，增加原因是：根据文件要求，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占100%，比上年增加0.62万元，增长26.38%，增加原因是：工作业务量增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位本年无此预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位本年无此预算安排。

公务用车购置及运行维护费2.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.97万元。主要用于公务用车运行维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位本年无此预算安排等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.45万元，决算数2.97万元，预决算差异率-13.91%，差异主要原因是根据文件要求，减少三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排；公务用车运行费预算数3.05万元，决算数2.97万元，预决算差异率-2.62%，差异主要原因是年中预算调整，减少经费支出；公务接待费预算数0.4万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是本单位本年无此预算安排。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局日常公用经费0万元，比上年增加340.84万元，增长44.94%，主要原因是：政府采购业务工作增加，支出相应增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额270.16万元，其中：政府采购货物支出270.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：做好项目绩效评价工作，按照财政部门确定的项目，撰写绩效评价报告，评价报告要格式规范、内容真实、数据准确、评价客观。按照规定的时间开展绩效自评工作，并及时反馈绩效评价结果。为下一年度预算安排做重要依据。

1、宿舍房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为440.7万元，执行数为440.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决乌尔禾区政府工作人员、外聘人员正常住宿问题进行宿舍房屋租赁，保障机关工作人员的日常住宿，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：该项目执行情况良好。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理。

2、机关房屋租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1,040万元，执行数为814万元，完成预算的78.27%。主要产出和效果：一是保障乌尔禾区政府各办公楼及房屋租赁，确保各办公楼房屋及内部实施完好无损。；二是为乌尔禾区政府工作人员、外聘人员提供办公场所，保障机关工作人员的日常工作，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：一是项目资金支出进度不足，没有对支出资金及时报销。下一步改进措施： 一是加强项目资金管理，督促经管员对支出项目资金及时报销。

3、交通意外保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障全区政府工作人员日常安全出行，购买全区干部职工交通意外保险，做好后勤服务保障工作。发现的问题及原因：该项目执行情况良好。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理。

4、办公楼维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为145万元，执行数为64.69万元，完成预算的44.61%。主要产出和效果：保障乌尔禾区人民政府区域内所有办公室正常运行，为乌尔禾区政府工作人员提供良好、舒适的工作环境，开展维修维护所需材料购置，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高项目执行率，下年度持续做好绩效管理。

5、机关食堂服务购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为664万元，执行数为605.46万元，完成预算的91.18%。主要产出和效果：进一步做好后勤服务保障工作，提高后勤服务水平，为乌尔禾区政府工作人员、外聘人员提供可口的工作餐，有效保障乌尔禾区政府工作人员日常用餐。发现的问题及原因：项目资金支出进度不足，没有及时对食堂费用及时报销。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理。及时报销食堂费用。

6、室内物业服务购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为392.2万元，执行数为356.36万元，完成预算的90.86%。主要产出和效果：保证乌尔禾区人民正常生产生活，保证乌尔禾区政府联合1号办公楼、2号楼、少年宫、档案局、法院、社区卫生服务中心、文体馆、武装部、恐龙公测、移动卫生间、水电维修服务等区域正常运行，创造乌尔禾区整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境，实现环境、社会、经济同步增长，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：该项目执行情况良好。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理。

7、机关车辆服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为352万元，执行数为250.23万元，完成预算的71.09%。主要产出和效果：提升政府工作人员外出工作效率，保证工作及时开展，保障乌尔禾区政府工作人员、外聘人员日常工作公务用车，进一步提升后勤服务水平，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高项目执行率，下年度持续做好绩效管理。

8、办公宿舍设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为320万元，执行数为319.78万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：保障乌尔禾区人民政府新1#办公楼正常运行，乌尔禾区政府工作人员以及新增工作人员能够正常办公、新增68套公租房能够正常入住采购所需的办公设备、家具等。保障政府工作人员正常开展工作、及时入住，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：该项目执行情况良好。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理。

9、公共节能宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：宣传公共节能减排环保主要用于政府公共节能宣传费，创建公共节能示范单位，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：该项目执行情况良好。下一步改进措施： 下年度持续做好绩效管理。

10、纯净水采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为15万元，执行数为9.83万元，完成预算的65.53%。主要产出和效果：保证乌尔禾区政府全年大小会议、各项活动用水，提高后勤保障服务。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高项目执行率，下年度持续做好绩效管理。

11、保安服务购买项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为594.36万元，执行数为530.29万元，完成预算的89.22%。主要产出和效果：与克拉玛依荣康保安服务有限责任公司签订安保合同，保障各小区及办公楼执勤安全，保证办公楼、小区安全运行，做好后勤保障工作。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高项目执行率，下年度持续做好绩效管理。

12、百口泉为民服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为10万元，执行数为1.39万元，完成预算的13.9%。主要产出和效果：增强社区服务功能、惠民公益活动、加强社区文化建设等。提高辖区群众幸福度。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高项目执行率，下年度持续做好绩效管理。

13、百口泉筹委会开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为66.2万元，执行数为61.01万元，完成预算的92.16%。主要产出和效果：加强百口泉产业园区筹委建设及开展日常工作。发现的问题及原因：项目资金预算执行率不高。下一步改进措施： 提高项目执行率，下年度持续做好绩效管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）指：事业运行。201（类）03（款）99（项）指：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。204（类）99（款）01（项）指：其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件