新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局2019年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1．根据国家、自治区有关方针、政策和市、区政府的有关规定，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务管理工作规章制度，并组织实施。2．负责统一管理区机关后勤服务及区领导的综合服务工作，会同有关部门研究制订机关后勤工作改革的具体方案和办法，并组织实施。3．负责编报、实施区机关各种机动设备的购置、更新计划；负责机动设备的管理、使用和维修。4．负责区机关的土地及国有资产管理，确保国有资产的保值、增值；负责公用房产的管理、维修工作，制订公房管理制度和办法，申请和管理基建、维修资金，保证水、暖、电等各种设施的正常运转和完好。5．负责区机关各部门办公设施、设备、用品、通讯设施的发放管理工作。6．负责制订区机关安全保卫工作规章制度并组织实施；负责办理区机关安全保卫方面的日常行政事务；负责对直接管理范围内办公用房的安全保卫与消防工作；负责对间接管理范围内公用房的安全保卫与消防工作进行检查、监督和指导，保障办公场所的安全；建立健全管辖范围内的安全保卫、消防工作档案；配合上级有关部门抓好管辖范围内的综合治理工作。7．负责政府车辆的管理和调度工作；负责领导及各部门的车辆调配工作。8．依照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购相关规定组织区级机关工程、货物及服务的采购工作。按程序发布采购信息，组织招投标，公告中标结果，协调处理采购过程中出现的各类问题。完善内部工作制度，严格执法，秉公办事：公开、公正、公平、高效完成政府采购计划。9.完成上级和主管理部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局2019年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4,909.5万元，与上年相比，增加1,259.01万元，增长34.49%，主要原因是：结合全区发展，城区面积增加，室外保洁、安保、物业费用增加。本年支出4,909.5万元，与上年相比，增加1,259.01万元，增长34.49%，主要原因是：结合全区发展，城区面积增加，室外保洁、安保、物业费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4,909.5万元，其中：财政拨款收入4,909.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,909.5万元，其中：基本支出1,998.02万元，占40.7%；项目支出2,911.48万元，占59.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4,909.5万元，与上年相比，增加1,259.01万元，增长34.49%，主要原因是：结合全区发展，城区面积增加，室外保洁、安保、物业费用增加。财政拨款支出4,909.5万元，与上年相比，增加1,259.01万元，增长34.49%，主要原因是：结合全区发展，城区面积增加，室外保洁、安保、物业费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,702.58万元，决算数4,909.5万元，预决算差异率4.4%，主要原因是：结合全区发展，城区面积增加，室外保洁、安保、物业费用增加。财政拨款支出年初预算数4,702.58万元，决算数4,909.5万元，预决算差异率4.4%，主要原因是：结合全区发展，城区面积增加，室外保洁、安保、物业费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,909.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350事业运行支出1,987.06万元;
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,353.89万元;
2049901其他公共安全支出557.59万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,998.02万元，其中：

人员经费219.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费1,778.77万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.24万元，比上年增加1.27万元，增长42.76%，主要原因是我单位今年业务量增加，导致外出频率增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占100%，比上年增加1.27万元，增长42.76%，主要原因是我单位今年业务量增加，导致外出频率增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2019年度无公务接待安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于支付每月单位公务用车燃油费、过路费、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位2019年度无公务接待安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.86万元，决算数4.24万元，预决算差异率-12.76%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年度无购置车辆的计划；公务用车运行费预算数4.46万元，决算数4.24万元，预决算差异率-4.93%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少三公经费支出；公务接待费预算数0.4万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位2019年度无公务接待安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局日常公用经费1,778.77万元，比上年增加679.51万元，增长61.82%，主要原因是根据区级管理要求，全区水电暖由机关事务局统一进行核算。本年水电费较上年有所增加，房屋租赁费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2,000（平方米），价值608万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1771.06万元。预算绩效管理取得的成效：制定和完善了项目支出的标准，严格按项目和进度执行预算，预算的约束力和严肃性显著增强，在落实预算执行分析的同时，及时了解了预算执行差异,合理调整、纠正了预算执行偏差，切实提高了预算收支管理水平。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难度，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。绩效目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益；在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。