2019年预算调整公开情况说明

关于2019年乌尔禾区财政预算调整的报告

区财政局

2019年10月

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将2019年乌尔禾区财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、财政预算完成情况

截止9月底，财政收入46770万元，完成预算的58.7%，减收30289万元，同比减少39.3%。其中：地方财政收入15565万元，完成预算的102.5%，同比减收2225万元，同比减低12.5 %（主要是：减税降费政策及个税改革）；转移性收入完成31205万元，同比减收28064万元（主要是：上级财政减少我区补助）。

在地方财政收入中，一般公共预算收入完成12543万元，同比降收4753万元，同比减少27.5%；政府性基金收入2992万元，同比增收2498万元，同比增长505.7%；国有资本经营预算收入30万元。

截止9月底，完成财政支出53146万元，完成预算的66.7%，同比减支22742万元，同比降低30%。其中：一般公共预算支出完成45795万元，完成预算的114.3%，同比减支27638万元，同比减少37.6%（主要是公共安全、教育支出、文化体育传媒、支持企业大幅增长）；基金支出完成5696万元，同比增支4770万元，主要是今年申报的医院专项债资金形成支出；债务还本支出1633万元；国有资本经营支出22万元。

二、2019年预算调整情况

年初，区人代会通过的财政收支预算为63523万元，其中一般预算收支62148万元；基金预算收支1349万元；国有资本经营预算收支26万元。根据前九个月预算收入和支出的执行情况，结合后期我区经济发展预期，提出以下预算调整方案。

　　（一）一般预算调整情况

年初一般预算收支为63523万元，其中一般公共预算收入13000万元，转移性收入49148万元，政府性基金收入1349万元，国有资本经营预算收入26万元；一般公共预算支出59903万元，专项上解支出612万元，债务还本支出1633万元，政府性基金支出1349万元，国有资本经营支出26万元。6月底，因核增债务限额申请自治区新增债券，已将一般预算收入调整为67148万元，其中转移性收入调整为54148万元；一般公共预算支出调整为67148万元。

除以上债务收支调整因素外，其他收支调整因素：一是一般公共预算收入高于预期需要调增预算。主要原因是非税增加幅度较年初预算增大；二是盘活调入资金增长需要调增预算；三是上解资金恢复性调增（年初未安排，后期按上级财政要求，必须执行上解财政体制）；四是基金收入较年初增加；五是因机构、人员、运行增加、专项支出、防风险、民生投入、机构改革等调整因素，公共安全、教育、文体旅游发展、社会保障和就业、医疗卫生、环保、农林水、资源勘探信息、专项上解等支出大幅增长需要调增支出预算。对增支因素，先通过年初预算项目调剂，调剂不了的再作追加。

重点根据以上因素，结合具体分析，提出一般预算调整方案如下：

一般公共预算收支调整为97373万元，较年初预算（62148万元）调增35225万元，上调56.68%。其中：一般公共预算收入调增6269万元，上调48.22%，转移性收入调增28956万元，增加58.92%，新增调入资金1761万元、新增一般债务转贷收入5000万元。

一般公共预算支出调整为97373万元，较年初预算调增35225万元，上调56.68%；其中：一般公共预算支出调整为65124万元，较年初预算调增5221万元，上调8.72%；转移性支出调增为30004万元，主要是专项上解支出调整为30004万元，较年初（612万元）增加30004万元。

调整后的一般公共预算支出，主要用于以下方面：

一般公共服务支出14003万元，较年初预算调减592万元，主要有：上级拨付专项170万元，批量预算调减762万元。

国防支出115万元，较年初未发生变化。

公共安全支出14833万元，较年初预算调增625万元，主要是上级专项540万元、人员支出与项目调整变动调增85万元。

教育支出7452万元，较年初预算调增6013万元，主要是上级专项资金5285万元、教师劳务费等基本支出430万元，十六中绩效考核及设备采购周转宿舍暖气费等财经会过会项目245万元，教师培训党建等追加项目53万元。

科学技术支出200万元，较年初预算调增2万元，主要是上级转移增加3万元，本级项目压减1万元。

文化体育与传媒支出9062万元，较年初预算调增8182万元，主要是上级专项债4998万元，财经领导会通过200万元，追加项目3100万包（含景区门票收入安排3000万元、体育休闲公园运转经费100万元），本级项目压减116万元。

社会保障和就业支出6203万元，较年初预算调增787万元，主要有：上级专项210万元，上会及追加项目：镇日照中心家具采购125万元、养老医疗保险政府补贴6万元、破产企业职工补贴27万元，劳务派遣人员经费394万元、项目追加25万元等。

医疗卫生支出1066万元，较年初预算调增49万元，主要有：上级专项153万元、机构改革增加基本支出42万元，本级项目压减146万元。

节能环保支出901万元，较年初预算调减3328万元，主要是上级专项增加63，本级项目批量压减3391万元。

城乡社区支出3294万元，较年初预算调减8954万元，主要有：上级专项年初提前安排2953万元本年暂未拨付，本级项目批量压减4801万元，调入基金支出2000万元。

农林水支出4256万元，较年初预算调增2213万元，主要有：上级专项1987万元，本级项目批量调增226万元。

交通运输支出230万元，较年初预算调增加36万元，主要是上级转移增加39万元，本级压减3万元。

资源勘探信息等支出1647万元，较年初预算调增1647万元，主要是追加对国企资金投入1578万元，机构改革调整变动因素，基本支出增加68万元。

金融支出2万元，较年初未发生变化。

国土海洋气象等支出56万元，较年初预算调减34万元，主要由于上级转移增加1万元，本级项目批量压减35万元。

住房保障支出31万元，与年初预算持平。

灾害防治及应急管理支出713万元，较年初增加211万元，主要是机构改革消防大队增加人员，相关支出增加，财经会追加人员及项目经费276万元，本级项目批量压减65万元。

预备费支出100万元，较年初减少1700万元，主要是本级项目资金不足，释放预备费，保障人员经费支出。

其他支出64万元，较年初预算调增64万元，主要是上级专项增加64万元。

债务付息支出896万元，与年初预算持平。

上解支出30616万元，较年初预算调增30004万元，主要是上级调增上解支出。

债务还本支出1633万元，与年初预算持平。

（二）政府性基金预算调整情况

年初基金预算收支为1349万元，其中政府性基金预算收支1220万元，专项债收支129万元。

7月底，因核增债务限额，申请自治区新增债券，已将基金预算收支调整为6349万元，其中债务转贷收入调整为5000万元；政府性基金预算支出调整为6349万元。

由于本级收入、上级专项的增加，提出政府性基金预算调整方案如下：

基金预算收支为8646万元，其中政府性基金预算收入3450万元、转移性收入196万元、债务转贷收入5000万元；政府性基金支出8646万元、转移性支出0万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

年初国有资本经营预算收支为26万元，其中利润收入26万。

由于本级国有资本经营收入增加，提出国有资本经营预算收支调整为：

国有资本经营预算收入为30万元，其中利润收入30万；国有资本经营预算支出为30万元，其中为国有企业增加资本金22万元、调出资金8万元（调入一般公共预算收入）。

经过此次预算调整后，我区财政收入预算调整为106049万元(一般公共预算97373万元+政府性基金预算8646万元+国有资本经营预算30万元)，财政预算支出调整为106049万元，收支相抵，为平衡预算。

三、下一步工作措施

考虑到今年后期我区经济的发展情况，为更好完成调整后预算的执行，将着重开展好以下工作：

1. 继续做好组织收入工作

   一是税务部门要紧盯重大项目、重点企业、重点行业，做到当年完成的业务量税收应收尽收；对重点项目进度与结算，跟进税务服务，确保税收及时入库；加强与住建、发改、镇政府、农牧局、环保局、工信、自然资源等部门的横向联系，及时查堵税收漏洞，保证今年发生的各项业务税收及时入库。税务部门严格税收退税等优惠政策的执行，依法退税，避免造成财税收入虚收冒算。二是非税收入部门进一步强化行政执法管理，落实收费责任，做到当年非税收入应收尽收，对照年度任务目标，狠抓落实，完成任务。

2. 盘活整合财政存量资金，统筹激活财力

   一是压减一般性支出20%，压减出的资金将优先保障清欠任务的完成；二是加快盘活区属国有资产，盘活变现部分房产类资产，补充本级财力；三是整合财政存量专项资金，发挥各类专项资金的整体优势，避免资金闲置低效。

 3.强化预算执行监管，优化财政支出

1.     一是强化项目资金执行审批管理，优化项目安排，重点保障“三保支出”和区属重点民生工程，如内初班、医院、环保、乡村振兴等基础性民生项目；二是严格落实全面预算绩效监督管理措施和要求，以绩效管理提高部门预算主体责任和支出效果；三是严格财务支出管理，规范财经活动，依法依规开展预算经费的报销，保证预算资金合理合法合规使用，严格履行财政的廉政最后一道关的职能作用。

   （四）加强项目储备

   加快区级项目前期工作，积极争取年末和下年度需向上级申报的项目（包括自治区政府债务项目）。继续争取上级专项资金，重点是做好项目储备和项目前期工作，保证上级专项资金及时安全高效使用。

   报告完毕，请予审议。

    

   附：1.乌尔禾区2019年一般预算收入支出调整意见表

   2.乌尔禾区2019年政府性基金预算收入支出调整意见表

   3.乌尔禾区2019年国有资本经营预算收入支出调整意见表

    

    

    

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