乌尔禾区2021年预算调整报告

关于2021年乌尔禾区财政预算调整的报告

（2021年10月）

区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将2021年乌尔禾区财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、前期财政预算完成情况

年初，区人代会通过的财政收支预算为65693万元，其中：一般公共预算总体收支57378万元；基金预算收支8300万元；国有资本经营预算收支15万元。

截止9月末，财政总体收入完成76021万元，完成预算的115.7%，同比减支78048万元，同比下降50.7%。其中：一般公共预算总体收入完成73084万元（其中本级一般公共预算收入12242万元，同比增长31.7%，一般公共预算转移收入55013万元，同比增长71.3%）；政府性基金收入8603万元。国有资本经营预算收入163万元。

截止9月底，完成财政支出81874万元，完成预算的124.6%，同比减支73349万元，同比下降47.3%。其中：一般公共预算支出完成67110万元，完成预算的139.8%，同比增支19498万元，同比增长41%（主要是教育、城乡社区、农林水、交通运输等支出大幅增长）；基金支出完成6014万元，同比减支100488万元，主要是本年专项债券资金申报金额为3000万元，较上年98000万元减少95000万元，且本年无抗疫特别国债专项资金拨付；债务还本支出8750万元；国有资本经营支出0万元。

二、2021年预算调整情况

根据前九个月预算收入和支出的执行情况，结合我区经济社会发展预期，提出以下预算调整方案。

　　（一）一般预算调整情况

年初一般预算收支为57378万元，其中：一般公共预算收入15814万元，转移性收入41564万元；一般公共预算支出48012万元，专项上解支出616万元，债务还本支出8750万元。

调整因素：一是今年上级核增乌尔禾区债务限额（一般债），申请自治区新增政府债券，已到位一般债券资金10000万元。二是盘活调入资金，调增预算。三是上级拨付专项资金。

根据中央及自治区“六保”“六稳”工作要求，统筹全区资金安排，优先用于“保工资”、“保运行”、“保基本民生”等三保支出，通过对区本级项目进行梳理和压减，对不必要支出进行全额压减，据此提出一般预算调整方案如下：

一般公共预算总收入调整为89999万元，较年初预算（57378万元）调增32621万元，增长56.85%。其中：一般公共预算收入预计完成15814万元，与年初预算持平；转移性收入74185万元，调增32621万元，增长78.48%，主要是：新增调入资金2838万元、新增一般债务转贷收入10000万元、本年拨付产业发展专项资金7300万元。

一般公共预算总支出调整为89999万元，较年初预算（57378万元）调增32621万元，增长56.85%；其中：一般公共预算支出调整为80633万元，较年初预算调增32621万元，增长67.94%；转移性支出与年初预算持平（上解支出616万元）。

调整后的一般公共预算支出，主要用于以下方面：

一般公共服务支出10886万元，较年初预算调减1603万元，主要原因是批量预算调减。

国防支出26万元，较年初预算调减25万元，主要是批量预算调减。

公共安全支出8332万元，较年初预算调减1734万元，主要是批量预算调减。

教育支出3604万元，较年初预算调减1179万元，主要是批量预算调减。

科学技术支出115万元，较年初预算调减78万元，主要本年科技研发资金调减。

文化体育与传媒支出6709万元，较年初预算调增6238万元，主要是上级拨付专项资金。

社会保障和就业支出5057万元，较年初预算调减468万元，主要是批量预算调减。

卫生健康支出3885万元，较年初预算调减338万元，主要是批量预算调减。

节能环保支出184万元，较年初预算调减344万元，主要是批量预算调减。

城乡社区支出26798万元，较年初预算调增22590万元，主要是1.本年新增一般债券资金10000万元，上年无此项资金；2.本年产业发展专项资金及中央预算内资金。

农林水支出3305万元，较年初预算调增764万元，主要是新增上级乡村振兴战略专项资金。

交通运输支出3565万元，较年初预算调增3417万元，主要是上级拨付中央预算基建资金（机场项目）。

资源勘探信息等支出5463万元，较年初预算调增5310万元，主要是增加对国企资金投入。

金融支出1万元，较年初预算调减2万元。

自然资源海洋气象等支出18万元，较年初预算调减28万元，主要是本级项目批量压减。

住房保障支出465万元，较年初预算调增420万元，主要是上级拨付专项426万元。

灾害防治及应急管理支出685万元，较年初预算调减38万元，主要是本级项目批量压减。

粮油物资储备支出21万元，较年初预算调增21万元，主要是上级专项资金。

债务付息支出1478万元，较年初增加170万元，主要有：本年新增债券资金应付利息增加。

其他支出36万元，较年初增加28万元，主要是上级专项资金。

上解支出616万元，与年初预算持平。

债务还本支出8750万元，与年初预算持平。

（二）政府性基金预算调整情况

年初基金预算收支为8300万元，其中政府性基金预算收支5300万元，专项债收支3000万元。

调整因素：一是本年土地出让收入增加；二是专项债券利息收入调增。基于此，提出政府性基金预算调整方案如下：

基金预算收支为9890万元，其中：政府性基金预算收入6890万元，转移性收入3000万元（债务转贷收入3000万元）；政府性基金支出9890万元、转移性支出0万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

年初国有资本经营预算收支为15万元，其中主要为区属国有企业年度利润上缴国库收入15万。

由于本级国有企业经营利润增长，提出国有资本经营预算收支调整为：

国有资本经营预算收入为189万元，其中利润收入189万元；国有资本经营预算支出为189万元，其中为国有企业增加资本金132万元、调出资金57万元（调入一般公共预算收入）。

经过此次预算调整后，我区财政收入预算调整为100078万元(一般公共预算89999万元+政府性基金预算9890万元+国有资本经营预算189万元)，财政预算支出调整为100078万元，收支相抵，为平衡预算。

（四）动用预备费

    年初预算安排预备费500万元，结合我区经济发展实际，报请本级政府审批通过，本年动用预备费500万元，用于全区乡村振兴项目。

三、下一步工作措施

考虑到今年后期我区经济社会发展情况，为更好完成调整后预算的执行，将着重开展好以下工作：

（一）继续做好组织收入工作

1.继续加强我区石油类相关行业中下游一体化的组织形式。拓宽油气相关制造业发展渠道，加强协同发展，增加适应能力，更好抵御油价变动的冲击，稳定税收收入。

2.加强高收入人群个人所得税征管，加强部门间信息交流，完善数据共享，定期开展个人所得税评估。

3.科学完善我区为油服务及工业园区产业链，涵养税源。培育壮大我区石油类产业链，通过出台新的扶植政策，吸引更多龙头企业进驻我区，充实我区石油化工产业规模，实现上下游一体化产业新格局

4.协调调动税务部门与区发改委沟通，取得近两年我区地方固定资产投资项目投资明细，建立投资项目台账，掌握投资金额与投资进度，查询施工单位已缴纳税款，动态监控建设施工进度与纳税额度相匹配，预测项目施工单位今后剩余应纳税款。

（二）盘活整合存量财政资金，统筹激活财力

一是严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出，优化资金支出结构，保障“三保”底线。结合财政资金及支出实际，按照“保工资”“保运转”“保民生”的优先顺序，对非必要性支出，一律不予支出或延后支出；二是整合财政存量专项资金，发挥各类专项资金的整体优势，避免资金闲置低效。

（三）强化预算执行监管，优化财政支出

一是强化项目资金执行审批管理，优化项目安排，重点保障“三保支出”和区属重点民生工程，如内初班、医院、环保、乡村振兴等基础性民生项目；二是严格落实全面预算绩效监督管理措施和要求，以绩效管理提高部门预算主体责任和支出效果；三是严格财务支出管理，规范财经活动，依法依规开展预算经费的报销，保证预算资金合理合法合规使用，严格履行财政的廉政建设最后一道关的职能作用。

报告完毕，请予审议。

附：1.乌尔禾区2021年一般预算收入支出调整意见表

2.乌尔禾区2021年政府性基金预算收入支出调整意见表

3.乌尔禾区2021年国有资本经营预算收入支出调整意见

附件

乌尔禾区2021年预算调整大表.xls