关于2019年乌尔禾区财政决算情况的报告

区财政局黄跃

（2020年6月）

主任、各位副主任、各位委员：

区第八届人民代表大会第五次会议审查批准了《乌尔禾区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》。现在，2019年乌尔禾区决算草案已汇编完成。其中，一般公共预算收入20013万元，同比下降3.4%；一般公共预算支出65319万元，同比下降26.2%。政府性基金收入4182万元，同比增长286.5%；政府性基金支出9193万元，同比增长112.5%。按照《中华人民共和国预算法》和区人大常委会工作安排，受区人民政府委托，现将2019年乌尔禾区决算情况报告如下，请予审查。

2019年，面对错综复杂的国内外经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在区委的坚强领导下，在区人大、政协和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，我区经济社会持续健康发展，财政职能作用有效发挥，狠抓组织收入，优化支出结构，坚守“三保”底线，强化全面预算绩效管理，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，紧扣社会主要矛盾变化，锐意进取、攻坚克难，综合运用各项财税政策措施，统筹抓好社会稳定和经济发展各项工作，区八届人大四次会议确定的目标任务得到较好地完成，全年财政预算得到较好执行。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

一般公共预算收入20013万元，同比下降3.4%，完成预算的103.9%。其中，税收9596万元，下降34.1%，完成预算的82.2%；非税10417万元，增长69.3%，完成预算的137.1%。

收入预算主要科目完成情况：增值税3497万元，下降35.6%，主要是2018年克拉玛依顺通环保科技有限责任公司结算2017年度油田公司污油泥处理费用缴纳增值税3180万元，提高去年同期基数；企业所得税713万元，增长46.7%；城市维护建设税591万元，下降50.5%，主要是本年因增值税大幅减收，城建税也随之减收；城镇土地使用税199万元，下降1.5%；耕地占用税862万元，下降70.2%，主要是2018年新疆维吾尔自治区交通建设管理局耕地占用税入库税款1151万元，提高基数。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出65319万元，下降26.2%，完成预算的100.3%，主要是统筹盘活各类资金使得可用财力增加。其中，一般公共服务支出13929万元，增长36.3%；公共安全支出13978万元，增长27.5%，主要是本年将巡逻大队人员经费安排在公安分局支出；教育支出8192万元，增长25.4%，主要是本年十六中学内初班项目开工；科学技术支出172万元，下降36.8%；社会保障和就业支出5352万元，增长3.8%；文化体育与传媒支出8863万元，增长4041.6%，主要是乌尔禾区旅游集散服务中心基础设施建设（含体育休闲公园）一般债券资金支出5000万元；医疗卫生支出2871万元，增长10.7%；节能环保支出957万元，下降88.3%，主要是2018年艾里克湖环境综合治理支出7127万元，已基本完成环境整改，本年投入减少；城乡社区支出4763万元，下降88%，主要是2018年化解基建工程形成的隐性债务提高支出；农林水支出0.9亿元，下降25.2%；交通运输支出2.4亿元，增长28.4%；资源勘探信息支出0.5亿元，下降81.6%。

“三公”经费情况：支出合计435.15万元，较上年增加54.69%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费38.1万元，增长98.2%，主要是1.2018年年末我区部分单位未及时报销接待费用，费用累计至2019年；2.本年我区大力发展旅游影视产业，为提升我区知名度，提高未来经济收益，邀请多家旅游公司、影视剧组到我区采风、实地考察，签订合作意向书，造成接待费用较上年增加。公务用车购置及运行维护费397.05万元，增长51.5%，主要是我区公务用车由车队统一管理，单位产生的用车费用从单位的公务用车费向车队支付，由于车队历年有诸多费用未结清，造成车队运转困难，本年车队清账，一次性付清以前年付未接费用，造成费用较上年有所增长。

（三）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入20013万元，加上级补助收入71600万元、自治区政府债务置换转贷收入5900万元、调入资金1985万元，收入总量为99498万元。一般公共预算支出65319万元，加上解上级支出30616万元、债务还本支出1633万元、安排预算稳定调节基金1930万元，支出总量为99498万元。一般公共预算收支相抵后，实现了收支平衡。

与向区第八届人民代表大会第五次会议报告的预算执行数相比，2019年乌尔禾区一般公共预算收支决算均无变化。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收入4182万元，增长286.5%，完成预算的121.2%，主要是土地出让收入增收。政府性基金支出9193万元，增长112.5%，完成预算的106.3%，主要是专项债务支出增加。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入4182万元，加上级补助收入196万元、债务转贷收入5000万元，扣除调入一般公共预算185万元，与政府性基金支出9193万元相抵后，实现了收支平衡。

与向区第八届人民代表大会第五次会议报告的预算执行数相比，2019年乌尔禾区政府性基金预算收支决算均无变化。

三、国有资本经营收支决算情况

国有资本经营收入30万元，增长100%，完成预算的100%。主要是区龙达公司按国有资本经营预算上缴的利润收入。

国有资本经营支出22万元，增长100%，完成预算的100%，主要是加大对国有企业在生产发展方面的支持力度。

国有资本经营收支平衡情况：国有资本经营收入30万元，扣除调入一般公共预算8万元，与国有资本经营支出22万元相抵后，实现了收支平衡。

与向区第八届人民代表大会第五次会议报告的预算执行数相比，2019年乌尔禾区国有资本经营预算收支决算均无变化。

四、政府债务情况

本年地方政府债务转贷收入10900万元，地方政府债务还本支出1633万元。截止2019年底，全区债务余额38197万元，其中：一般债务余额30197万元，专项债务余额8000万元，债务规模总体控制在自治区核定的政府债务限额内。

五、落实区人大预算决议和重点项目实施情况

2019年，财政部门主动作为，创造性开展工作，认真落实区第八届人民代表大会第五次会议决议。在宏观经济环境、减税降费等因素影响下，财政部门多措并举抓收入，有效收窄我区可用财力下降幅度；树立底线思维，压缩一般性支出，千方百计多方筹措资金，全力保障了社会稳定、民生改善等重点项目支出。

（一）继续深入推进财税改革，加快建立现代财政制度

坚持以促进财政管理为动力，持续推进财政体制改革。一是积极与市局对接，持续推进我区体制调整。二是贯彻落实全面预算绩效管理，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定制度基础。

（二）强化收入组织工作，财力规模持续扩大

面对2019年日趋严峻的财政收支矛盾，我们积极应对，夯实财政保障能力。一是按照收支预算进度，加强分析研判，强化工作协调，多方挖掘增收潜力，确保各项税收及时入库。二是严格清缴各项行政事业性收费、罚没收入等，确保非税收入应收尽收。三是加强与市局对接联系，以产业发展、民生改善、公共服务等项目资金为重点，积极争取上级政策和资金支持。加快推进债券置换工作进度，积极争取新增债券发行规模，为提升财力、缓解收支矛盾起到了重要作用，2019年全市累计争取债券资金10900万元、上级专项补助资金71796万元。

（三）坚持有保有压，确保重点项目支出

压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，将财政资金主要用于“三保”等重点项目支出。投入1622万元，推进城市污水、艾里克湖环境治理等项目有序推进，促进生态环境质量总体改善。坚持以人民为中心的发展思想，将财政支出的70.4%用于保障和改善民生，筹集资金5352万元，推动就业服务工作，保障社区、学校、医院等各项事业人才引进、雇员制、聘用职工工资待遇，提高城乡居民低保标准，改善困难群众基本生活质量；安排资金8192万元，确保学校运转、师资力量等，确保合作办学、十六中学改扩建顺利实施，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖成果；安排资金2871万元，用于用于推进公立医院建设；安排资金7580万元，保障城市绿化美化、管网改造、物业管理、灭蚊蝇等民生支出，不断提升群众幸福感。

2019年，财政运行情况总体良好，圆满完成了各项工作任务。同时，我们也清醒认识到，当前财税工作还存在许多困难和问题，主要表现在：组织财政收入受减税降费政策等因素影响面临不少困难，面对社会事业加快发展和刚性支出需求，财政收支矛盾加剧；政府部门在履职过程中运用市场手段能力欠缺，财政资金“四两拨千斤”效果未能充分体现；通过政府债券解决财政建设资金不足致使债务规模有所增加，举债与发展之间较难平衡；部门预算绩效理念尚未树立，财政资金使用效益有待提高。

对于这些困难和问题，我们将主动作为，采取措施加以解决：一是会同相关部门加大财源建设力度，稳定并不断做大财源税基；二是发挥市场杠杆作用，增强市场主体活力，促进经济社会的发展和财政将来的可持续；三是坚持有保有压，厉行节约，全面推行绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，2019年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大常委会的指导和监督下，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，充分发挥财政职能，为全面完成财政工作的各项目标，为促进我市经济社会发展做出更大贡献。

附件

4.2019年举借债务情况说明.pdf