乌尔禾区2020年预算调整报告

关于2020年乌尔禾区财政预算调整的报告

区财政局

2020年10月

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将2020年乌尔禾区财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、前期财政预算完成情况

年初，区人代会通过的财政收支预算为75348万元，其中：一般公共预算总体收支69000万元；基金预算收支6335万元；国有资本经营预算收支13万元。

截止9月末，财政总体收入完成154069万元，其中：一般公共预算总体收入完成41413万元（其中本级一般预算收入9298万元，同比下降26%，一般公共预算转移收入32115万元，同比增长22.6%），完成年初预算的60%；政府性基金收入112656万元，是年初预算的17.78倍，主要是今年争取到国家发行地方政府债券（专项债）资金98000万元，新增抗疫特别国债直达资金12000万元，大幅拉高本年度政府性基金收入。国有资本经营预算收入尚未实现。

截止9月底，完成财政支出155223万元，完成预算的206%，同比增支101948万元，同比增长191.4%。其中：一般公共预算支出完成47612万元，完成预算的70.8%，同比增支1817万元，同比增长4%（主要是卫生健康、节能环保、资源勘探信息等支出大幅增长）；基金支出完成106502万元，同比增支100677万元，主要是今年申报的乌尔禾医院(含综合门诊楼)、乌尔禾配电网改造工程项目、乌尔禾城市智慧电网示范工程建设项目、乌尔禾增量配电网基础设施建设项目、克拉玛依市乌尔禾区白杨河旅游产业基础设施建设项目、乌尔禾一站式旅游集散中心及配套基础设施建设项目、乌尔禾区百口泉产业服务基础设施建设工程等专项债券项目形成支出；债务还本支出1109万元；国有资本经营支出0万元。

二、2020年预算调整情况

根据前九个月预算收入和支出的执行情况，结合我区经济社会发展预期，提出以下预算调整方案。

　　（一）一般预算调整情况

年初一般预算收支为69000万元，其中一般公共预算收入24996万元，转移性收入44004万元；一般公共预算支出67275万元，专项上解支出616万元，债务还本支出1109万元。

调整因素：一是今年上级核增乌尔禾区债务限额（一般债），申请自治区新增政府债券，已到位一般债券资金7000万元，其中：一般债券资金6000万元，再融资债券资金1000万元。二是受疫情及减税降费等因素影响，税收等一般公共预算收入低于年初预算；三是盘活调入资金，调增预算；四是全市财政出现大幅下滑，上级转移支付额度未能如期实现，低于年初预期。

根据中央及自治区“六保”“六稳”工作要求，统筹全区资金安排，优先用于“保工资”、“保运行”、“保基本民生”等三保支出，通过对区本级项目进行梳理和压减，对不必要支出进行全额压减，据此提出一般预算调整方案如下：

一般公共预算收入调整为49910万元，较年初预算（69000万元）调减19090万元，下降27.67%。其中：一般公共预算收入预计完成13442万元，调减11554万元，下降46.22%，转移性收入36468万元，调减7536万元，下降17.13%，新增调入资金464万元、新增一般债务转贷收入1000万元。

一般公共预算支出调整为49910万元，较年初预算（69000万元）调减19090万元，下降27.67%；其中：一般公共预算支出调整为48185万元，较年初预算调减19090万元，下降28.38%；转移性支出与年初预算持平（计616万元）。

调整后的一般公共预算支出，主要用于以下方面：

一般公共服务支出12928万元，较年初预算调减3988万元，主要是批量预算调减。

国防支出17万元，较年初预算调减60万元，主要是批量预算调减。

公共安全支出7686万元，较年初预算调减5421万元，主要是批量预算调减。

教育支出2898万元，较年初预算调减146万元，主要是本年受疫情影响，部分建设内容推迟，减少预算。

科学技术支出26万元，较年初预算调减171万元，主要本年科技研发资金调减。

文化体育与传媒支出4530万元，较年初预算调减2991万元，主要是对旅游发展资金、影视文化工作经费等本级项目做出压减。

社会保障和就业支出4934万元，较年初预算调增98万元，主要是市拨抗疫务工人员费用增加。

卫生健康支出3111万元，较年初预算调增652万元，主要是上级拨付疫情防控直达资金500万元。

节能环保支出1696万元，较年初预算调减2255万元，主要是本级项目批量压减2255万元。

城乡社区支出4753万元，较年初预算调减3589万元，主要是本级项目批量压减。

农林水支出2286万元，较年初预算调增987万元，主要是新增上级专项298万元，及上年往来账务本年转支出。

交通运输支出84万元，较年初预算调减92万元，主要是本级项目批量压减。

资源勘探信息等支出2103万元，较年初预算调减2342万元，主要是减少对国企资金投入以及本级项目批量压减。

金融支出1万元，较年初预算调减2万元。

自然资源海洋气象等支出36万元，较年初预算调减28万元，主要是本级项目批量压减。

住房保障支出237万元，较年初预算调增213万元，主要是上级拨付专项219万元，本级项目批量压减。

灾害防治及应急管理支出694万元，较年初预算调减42万元，主要是本级项目批量压减。

粮油物资储备支出12万元，较年初预算调增12万元，主要是上级专项资金。

债务付息支出1153万元，较年初增加75万元，主要有：本年新增债券资金应付利息增加。

上解支出616万元，与年初预算持平。

债务还本支出1109万元，与年初预算持平。调整为101335万元，其中：债务转贷收入调整为98000万元；

（二）政府性基金预算调整情况

年初基金预算收支为6335万元，其中政府性基金预算收支3335万元，专项债收支3000万元。

调整因素：一是因核增债务限额（专项债），申请自治区新增地方政府债券98000万元；二是抗疫特别国债等符直达资金新增12000万元；三是本级基金收入下降。基于此，提出政府性基金预算调整方案如下：

基金预算收支为112572万元，其中：政府性基金预算收入2562万元，转移性收入110010万元（其中抗疫特别国债12000万元、债务转贷收入98000万元）；政府性基金支出112572万元、转移性支出0万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

年初国有资本经营预算收支为13万元，其中主要为区属国有企业年度利润上缴国库收入13万。

由于本级国有企业经营利润增长，提出国有资本经营预算收支调整为：

国有资本经营预算收入为139万元，其中利润收入139万元；国有资本经营预算支出为139万元，其中为国有企业增加资本金97万元、调出资金42万元（调入一般公共预算收入）。

经过此次预算调整后，我区财政收入预算调整为162621万元(一般公共预算49910万元+政府性基金预算112572万元+国有资本经营预算139万元)，财政预算支出调整为162621万元，收支相抵，为平衡预算。

三、下一步工作措施

考虑到今年后期我区经济社会发展情况，为更好完成调整后预算的执行，将着重开展好以下工作：

（一）继续做好组织收入工作

一是税务部门要紧盯重大项目、重点企业、重点行业，做到当年完成的业务量税收应收尽收；对重点项目进度与结算，跟进税务服务，确保税收及时入库；加强                                                                                                              与住建、发改、镇政府、农牧局、环保局、工信、自然资源等部门的横向联系，及时查堵税收漏洞，保证今年发生的各项业务税收及时入库。税务部门严格税收退税等优惠政策的执行，依法退税，避免造成财税收入虚收冒算。二是非税收入部门进一步强化行政执法管理，落实收费责任，做到当年非税收入应收尽收，对照年度任务目标，狠抓落实，完成任务。

（二）盘活整合存量财政资金，统筹激活财力

一是压减一般性支出15%，压减出的资金将优先保障“三保”支出；二是整合财政存量专项资金，发挥各类专项资金的整体优势，避免资金闲置低效。

（三）强化预算执行监管，优化财政支出

    一是强化项目资金执行审批管理，优化项目安排，重点保障“三保支出”和区属重点民生工程，如内初班、医院、环保、乡村振兴等基础性民生项目；二是严格落实全面预算绩效监督管理措施和要求，以绩效管理提高部门预算主体责任和支出效果；三是严格财务支出管理，规范财经活动，依法依规开展预算经费的报销，保证预算资金合理合法合规使用，严格履行财政的廉政最后一道关的职能作用。

报告完毕，请予审议。

附：1.乌尔禾区2020年一般预算收入支出调整意见表

2.乌尔禾区2020年政府性基金预算收入支出调整意见表

3.乌尔禾区2020年国有资本经营预算收入支出调整意见表

附件