乌尔禾区2021年预算公开

关于克拉玛依市乌尔禾区2020年预算执行

情况和2021年预算（草案）的报告

——2021年2月1日在克拉玛依市乌尔禾区第八届人民

代表大会第六次会议上

乌尔禾区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）提请区八届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

今年以来，受新冠肺炎疫情严重影响，区域经济长期处于低位运行状态。在区委的正确领导下，在区人大依法监督、政协的民主监督和支持下，全区上下团结一致，攻坚克难，充分发挥职能作用，切实按照“三保”要求目标，坚持保障和改善民生；统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，助力实体经济纾困发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官；区八届人大五次会议确定的目标任务得到较好地完成，全年财政预算得到较好执行。

2020年财政总体预算收支（三本预算）是：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，财政收支总数为：197560万元，较上年增长81.4%，完成调整预算的121.5%，其中一般公共预算收支83840万元，较上年下降15.7%，政府性基金预算收支113581万元，较上年增长1111.1%，国有资本经营预算收支139万元，较上年增长363.3%。

（一）一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收支情况

本级一般公共预算收入13990万元，下降30.1%，完成调整预算的104.1%；加上级补助收入59619万元、调入资金1230万元、调入预算稳定调节基金2001万元、一般债券转贷收入7000万元，一般公共预算收入总计83840万元。

本级一般公共预算支出46115万元，下降23.5%，完成调整预算的109.3%；加上解支出30616万元、债务还本支出1109万元、一般债券转贷支出6000万元，一般公共预算支出总计83840元。当年收支平衡。

2．主要收入科目执行情况

在受到经济下行、新冠肺炎疫情、减税降费等多重减收因素叠加影响下，通过加大加快重点基础设施投入的方式拉动税收收入，全年完成税收收入9866万元，增加270万元，增长2.8%，为调整预算的105.4%，其中：增值税4685万元，增长34%；企业所得税1502万元，增长110.7%；资源税7万元，下降96%；城市维护建设税641万元，增长8.5%；城镇土地使用税199万元，与上年持平；完成非税收入4124万元，为调整预算的101.1%，下降60.4%，主要是今年受疫情严重影响，景区门票收入减收较多。

3．主要支出科目执行情况

2020年，因财政收入下滑，可用财力明显减少，除保障重点支出外，部分支出较去年较大幅度下降。

公共安全支出9017万元，比上年下降35.5%，主要是本年相关补助费用停发，辅助人员经费减少。本年重点支持城市报警与监控系统、“雪亮工程”等信息化网络系统建设和运行，推进立体化社会治安防控体系不断完善。

教育支出3523万元，比上年减少57%，主要是上年有十六中学内初班建设专项资金列支5000万元，本年无此项资金。本年积极落实内初班建设经费1230万元、学校运转支出675万元、校舍改造及日常维护投入312万元，确保了学校运转、合作办学以及内初班顺利开学，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖成果，奠定了教育兴区基础。

科学技术支出111万元，比上年下降61%，主要是信息化建设支出拉高上年基数所致。重点支持油污泥热解系统工艺技术产业化应用等区级科技项目，大力服务科技创新。

文化旅游体育与传媒支出5745万元，比上年下降35.2%，主要是上年有景区门票费用支出5000万元，提高了上年基数。本年加快重点产业项目落地，努力打造我区全域旅游产业项目，提升我区全域旅游品牌形象。

社会保障和就业支出4289万元，比上年下降19.9%，主要本年补助项目减少，人员经费支出减少。本年落实机关事业单位养老保险基金补助，提高城乡居民低保标准，改善困难群众基本生活质量；严格执行南疆转移劳动力补助政策；自治区复工复产政策，减轻企业压力，保证我区就业和民生兜底保障水平。

卫生健康支出3567万元，比上年增长24.2%，主要是疫情防控支出增加。安排费用3352万元，重点保障疫情防控物资和救治设备采购、集中医学观察点费用、生活物资采购等相关费用。推进第三人民医院运转，保障医疗服务能力不断提升。

节能环保支出2043万元，比上年增长113.5%，主要是乌尔禾污水处理厂提标升级改造工程支出增加。重点保障环境执法、环境监测等工作顺利开展，支持生态环境改善，推进城市污水处理项目。支持生态植被恢复治理，不断提升城市生态环境质量。

交通运输支出105万元，比上年下降38.6%，主要是受疫情影响，公交运营等相关补贴减少。重点保障城市公交运行补贴，保障全区居民安全便利出行，有效提升居民交通出行的幸福指数及便利性。

城乡社区支出4565万元，比上年下降4.2%，主要是城市基础设施投资减少。重点支持全区龙翔小区、瑞翔小区排水、供热管道维修更换，保证小区居民日常生活。保障全区绿化养护，保证城市公共服务正常运行。

资源勘探电力信息支出2275万元，比上年增长884.8%，主要是对区属国企的增资2116万元，重点支持我区国有企业加快转型发展。

    （二）政府性基金预算执行情况

本级政府性基金预算收入3570万元，完成调整预算的139.3%；加新增专项债券转贷收入98000万元、抗疫特别国债转移支付收入12000万元、上级补助收入11万元，收入总计113581万元。

本级政府性基金预算支出2949万元，完成预算的114.6%；加调出资金支出632万元、新增专项债券转贷资金支出98000万元、抗疫特别国债转移支付支出12000万元，支出总计113581万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入139万元，完成调整预算的100.0%，较上年大幅增长，主要原因是区属国企缴纳的国有资本经营预算收入较上年增长所致。

全区国有资本经营预算支出97万元，完成预算的69.8%，增长340.9%；加调出资金42万元，支出总计139万元。当年收支平衡。

（五）地方政府债务情况

1．政府债务限额。经上级人民政府批准，核定我区2020年新增地方政府债务限额104000万元，其中：一般债务限额6000万元，专项债务限额98000万元。截至2020年末，全区政府债务限额达到 143000万元，其中：一般债务限额37000万元，专项债务限额106000万元。

2．政府债务余额。2020年末，全区政府债务余额141400万元，其中：一般债务余额35400万元，专项债务余额106000万元，均控制在政府债务限额以内。

（六）落实区人大决议及重点工作开展情况

1．凝心聚力，支持重点项目发展建设

一是投入资金5660万元用于第三人民医院建设运营，弥补我区历史医疗短板。二是全年累计安排疫情防控资金3352万元，优先保障患者医疗救治、疫情防控医疗物资采购等费用，为打赢打好疫情防控阻击战提供了坚强财力保障。三是教育投入4092万元，确保了学校运转、合作办学以及内初班顺利开学，巩固义务教育均衡发展惠及城乡全覆盖成果，奠定了教育兴区基础。四是成功申报债券资金43000万元，用于白杨河旅游产业基础设施建设项目、一站式旅游集散中心及配套基础设施建设项目及旅游集散服务中心基础设施建设（含体育休闲公园）项目，为全力支持打造乌尔禾区全域旅游产业，提升区本级经济收入、提高城乡居民人均收入打下基础。五是安排资金846万元，用于新农村提质发展和“菜篮子”工程；安排资金409万元，用于滴灌及基础设施改造支出，将乌尔禾镇打造为全市新农村发展样本做足保障。

2．精准施策，全面推进复工复产

一是落实金融支持政策。全面推进落实个体工商户小额信贷政策工作，安排了不低于1000万元的风险补偿资金预算，实现放贷28户、计212万元，完成24户商户贷款延期手续办理，延长商户政策享受期6个月。协调市中小企业担保公司向绿源肉联厂提供肉品保众贷款担保，从农业发展银行贷款2000万元（一年期），担保费用为0.5%，降低企业融资成本30万元。对纳入保供企业名单的企业贷款，财政给予50%的贷款贴息，为两家公司贷款提供财政贴息21.68万元。

二是落实相关费用减免政策。全年累计减免企业和个体工商户房租161户次，210.9万元；减免市政公用基础设施配套费项目10个，计8505.67万元。

三是落实各项保障支持政策。全年累计发放抗疫金达3605人次，计180.25万元；发放动态兜底保障一次性救助金34人，计1.9万元，有效解决区内受疫情影响出现生活困难的家庭及人员。

3.统筹调度，促就业保民生

全年筹集就业及民生资金5067万元，其中：全区聘用人员工资3787万元，为推动就业服务工作，保障社区、学校、医院等各项事业人才引进、雇员制、聘用职工工资待遇，做好留人兴区的保障工作；安排资金270万元，用于落实南疆转移劳动力补助政策；基本民生投入136万元，用于提高城乡居民低保标准，改善困难群众基本生活质量。

4.精打细算，努力保持收支平衡

收入方面，全面压实工作责任，主动谋划征收渠道，加大资产资源统筹力度，努力弥补收入缺口。不断提高税收征管、纳税服务质量和效率，确保税款及时足额入库，收入重点部门组建专人专班，切实抓好组织收入工作。

支出方面，不折不扣贯彻落实过“紧日子”要求，着力压减一般性支出，坚持厉行节约办一切事业，严把支出预算关口，严格执行各项经费开支标准，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，按照自治区确定的“五保一不”（保工资、保基本民生、保稳定、保运转、保脱贫攻坚支出，不安排非生产性支出）财政工作原则，有序落实预算支出，确保财政平稳运行。

5.筑牢基础，积极推进财政改革

一是深入调查研究，推动财政体制调整。根据市区两级事权变化情况，进一步推动理顺市、区财政分配关系，争取上级加大对我区财政的转移支付力度。

二是强化财政资金绩效管控，推进预算绩效管理措施落实，进一步提高财政资金使用效益，确保每笔资金花在刀刃上、紧要处。强化绩效评价结果运用，绩效好的优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消，科学合理安排财政资金。

三是强化内控，稳步推进国库管理改革。规范财政资金收付业务流程，严格落实不相容岗位相分离制度，建立多层次对账制度，确保财政资金安全。做好直达资金和扶贫资金动态监控，确保资金直达基层，直接惠企利民；深入推进国库集中支付制度改革，将改革覆盖所有预算单位，做到“横向到边，纵向到底”。

二、2021年预算草案

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，也是实施“十四五”规划的起步之年，编制好2021年财政预算，事关乌尔禾经济社会发展全局，责任重大、使命光荣。在全球疫情得到有效控制的预期下，国际国内经济活动也将得到进一步恢复，经济逐步回暖，将带动石油石化产品销量增长，进而带动我区原油开采及其相关生产生活服务业态的日趋活跃，这也将有利于我区财政收入的回稳和增长。但同时我们也面临着林草等一次性非税收入事项停征而收入减少、债务还本付息支出较为集中、刚性支出居高不下等诸多困难挑战，财政收支矛盾的问题依然十分突出。因此，我们要坚定信心、科学研判、积极应对，不断增强危中寻机、化危为机的能力，努力推动全区经济高质量发展，不断开创新局面。

根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》有关规定，结合国家和自治区继续深化财税改革和建立现代财税体制的要求，提出了2021年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持新发展理念，推进高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；提高财政工作的前瞻性、有效性，依法组织财政收入；牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约，过“紧日子”的思想，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，从严控制非急需、非刚性支出；准确把握财政支出方向和规模，优化财政支出结构；深化部门预算全面绩效管理，健全绩效指标体系，加强绩效评价结果应用；强化地方政府债务管理，促进我区经济持续健康发展。

基本原则：

一是全面实施“零基预算”管理。全部取消预算单位以往支出基数，打破预算安排“只增不减”的传统思路。加强预算支出整体审核把关，对于支出标准过高、政策设计不科学不合理的事项进行重新评估清理。

二是突出财政保障优先顺序。按照自治区要求，优先保障“三保”支出和债务还本付息支出，重点支持自治区党委、市委、市政府、区委重大工作安排部署，积极化解中小企业拖欠款项。

三是深化部门预算绩效管理。按照全面实施预算绩效管理有关要求，不断提升绩效管理质量，推进预算和绩效管理深度融合。强化绩效运行和评价结果应用，对实施效果不明显、评价中发现问题较为突出的项目和单位，不安排或减少预算安排。

四是持续做好中期财政规划。进一步完善跨年度预算平衡机制，增强中期财政规划对年度预算编制的指导和约束，统筹规划地方政府债务规模，确保政府投资能力与财政承受能力相匹配，为地方经济可持续发展奠定基础。

依据上述指导思想和基本原则，我们编制了区级财政2021年预算（草案）。

总体预算情况（三本预算）：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，预计财政收支总数为：65693万元，较上年下降66.75%；其中：一般公共预算收支57378万元，较上年下降31.56%；政府性基金预算8300万元，较上年下降92.69%；国有资本经营预算15万元，较上年下降89.21%。社保基金预算由市级统管，我区暂未编制社保基金预算。

1. 一般公共预算总体安排情况

2. 一般公共预算安排情况

   收入方面：按照全区的预期目标测算，2021年收入总计57378万元，其中：本级一般公共预算收入预计15814万元，较上年增长13%（其中：增值税5110万元，企业所得税1730万元，资源税25万元，城市维护建设税700万元，城镇土地使用税260万元，其他税收收入3175万元，非税收入4814万元），上级补助收入35501万元、调入资金5万元、动用预算稳定调节基金58万元、一般债券转贷收入6000万元。

   支出方面：2021年支出总计57378万元。其中：一般公共预算支出建议安排56762万元(其中：债务还本支出8750万元)，较上年增加8.92%，加上解上级支出616万元。当年收支平衡。

   2021年重点支出预算安排如下：

   公共安全支出10066万元，主要用于城市高清视频监控及联网、网络链路租赁与系统运维等项目，支持社会治安防控体系维护支出。

   教育支出4783万元，主要用于落实城乡义务教育经费保障机制，促进克拉玛依市第十六中学内初班建设，保障我区教育投入只增不减。

   科学技术支出193万元，主要用于钻井废弃物闭环无害化处置公益技术研究区级科技项目经费，支持企业科技创新。

   文化旅游体育与传媒支出471万元，主要用于我区景区管理，做好魔鬼城景区宣传，强化我区全域旅游品牌形象、提升城市知名度和影响力。

   社会保障和就业支出5525万元，主要用于机关事业单位养老保险，城乡居民养老保险，以及城乡居民医疗保险，长护险等。同时保障全区外聘人员、南疆转移劳动力就业支出经费等。

   卫生健康支出4223万元，主要用于防疫物资采购、核酸应检尽检费用、第三人民医院运行费用及中央预算内基建项目。

   节能环保支出528万元，主要用于保障环境执法、环境监测等工作顺利开展，支持生态环境改善，不断提升城市生态环境质量。

   交通运输和城乡社区支出148万元，主要用于支持公交运营补贴，保障市民安全便利出行。

   资源勘探工业信息等支出153万元，主要用于工信、国资部门等基本性支出。

   （二）政府性基金预算总体安排情况

   本级政府性基金预算收入5300万元，专项债券转贷收入3000万元，收入总计8300万元；本级政府性基金预算支出5300万元，增长60.1%，主要是本年专项债券利息收入较上年增加2399万元，加专项债券转贷支出3000万元，支出总计8300万元。当年收支平衡。

   （三）国有资本经营预算总体安排情况

   全区国有资本经营预算收入15万元，下降89.2%。全区国有资本经营预算支出10万元，加调入一般公共预算资金5万元，支出总计15万元。当年收支平衡。

   三、完成2021年预算任务的主要措施

   （一）强化组织收入工作，做大做强财政总盘

   一是严格落实组织收入职责，加强财税部门和各执法部门的沟通协调，抓好重点税源、重点企业和重点税种跟踪管理，确保税收和非税收入应收尽收、及时足额均衡入库。二是强化政策研究，积极向上争取和对接，争取上级专项资金；三是争取自治区新增债券额度及资金，补充我区财力；四是研究减税降费等结构性优惠政策，优化营商环境，吸引更多企业落地乌尔禾区，帮助企业合理筹划税负，积极支持地方企业加快发展，涵养税源。五是争取推进市区财税体制改革，推动进一步理顺市、区两级财政事权和支出责任，争取上级支持，增加对我区的基本财力保障。

   （二）兜牢“三保”底线，统筹预算支出安排

   一是坚决守牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，坚决落实政府过紧日子要求，节用裕民、俭以养德，把钱用在刀刃上，全力保障“三保”支出和债务还本付息支出。根据收入预期目标，坚持量入为出、量力而行，有所为、有所不为的预算安排原则，大幅度削减低效和无效支出，尽可能挤出财力，解决历史欠账问题。二是继续加强预算执行质量管理，严格预算约束，严禁无预算、超预算支出，提高预算执行均衡性，进一步提高财政支出效率。三是执行最严格预（决）算公开制度，做到预（决）算公开全覆盖。

   （三）强化预算绩效评价结果运用，推进全面预算绩效评价体系建设

   一是贯彻落实国家、自治区关于全面预算绩效管理的实施意见，全面实施本级部门预算绩效评价工作，将财政预算绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成全方位绩效管理格局。二是将财政预算审核由过去审项目、审额度为主，转变为先审绩效、再定额度，将绩效目标作为预算安排的必要前提。研究制定绩效考核与激励办法，明确绩效考核内容，按月全方位、多角度对预算绩效管理工作进行考核，稳步提升预算绩效管理工作上水平。

   （四）做实做细政府债务管理，防范政府债务风险

   一是严格债务限额和债务资金管理，合理规范有序使用债务资金，确保债务资金安全; 二是严格把控专项债券项目合规性审核，强化专项债券项目的全过程管理，对专项债券项目“借、用、管、还”实行逐笔监控，确保到期偿债、严防偿付风险。三是着力加强债务风险监测和防范。及时开展政府债务风险评估预警工作，严格控制债务规模和增速，确保我区政府债务风险处于合理区间，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

   各位代表，全面完成2021年财政收支目标工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大代表的依法监督和政协委员的民主监督，攻坚克难，锐意进取，扎实工作，确保完成全年各项财政工作目标，为乌尔禾区“十四五”规划的开局之年起好步，开好局，为早日建成安康富美乌尔禾做出新的更大贡献！

附件

克拉玛依市2020年预算执行情况和2021年预算草案-附表

5.2021年预算草案关于转移支付情况说明