2022年预算调整报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将2022年乌尔禾区财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、前期财政预算完成情况

年初，区人代会通过的财政收支预算为72378万元，其中：一般公共预算总体收支59012万元；基金预算收支13366万元；国有资本经营预算收支0万元。

截止10月末，财政总体收入完成77296万元，完成预算的89.9%，同比减支7905万元，同比下降9.3%。其中：一般公共预算总体收入完成68395万元（其中本级一般公共预算收入9040万元，同比下降36.3%，一般公共预算转移收入59355万元，同比增长33.06%）；政府性基金收入2901万元。国有资本经营预算收入0万元。债券资金收入6000万元（其中一般债券资金4000万元，专项债券资金2000万元）。

截止10月底，完成财政支出68018万元，完成预算的94%，同比减支20405万元，同比下降25.2%。其中：一般公共预算支出完成60379万元，完成预算的103.4%，同比减支14561万元，同比下降19.4%（主要是公共安全、文化旅游、城乡社区、交通运输等支出大幅下降）；基金支出完成6918万元，同比减支294万元，主要是本年专项债券资金申报金额为上年减少1000万元；债务还本支出0万元；国有资本经营支出0万元。

二、2022年预算调整情况

根据前十个月预算收入和支出的执行情况，结合我区经济社会发展预期，提出以下预算调整方案。主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现将2022年乌尔禾区财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、前期财政预算完成情况

年初，区人代会通过的财政收支预算为72378万元，其中：一般公共预算总体收支59012万元；基金预算收支13366万元；国有资本经营预算收支0万元。

截止10月末，财政总体收入完成77296万元，完成预算的89.9%，同比减支7905万元，同比下降9.3%。其中：一般公共预算总体收入完成68395万元（其中本级一般公共预算收入9040万元，同比下降36.3%，一般公共预算转移收入59355万元，同比增长33.06%）；政府性基金收入2901万元。国有资本经营预算收入0万元。债券资金收入6000万元（其中一般债券资金4000万元，专项债券资金2000万元）。

截止10月底，完成财政支出68018万元，完成预算的94%，同比减支20405万元，同比下降25.2%。其中：一般公共预算支出完成60379万元，完成预算的103.4%，同比减支14561万元，同比下降19.4%（主要是公共安全、文化旅游、城乡社区、交通运输等支出大幅下降）；基金支出完成6918万元，同比减支294万元，主要是本年专项债券资金申报金额为上年减少1000万元；债务还本支出0万元；国有资本经营支出0万元。

二、2022年预算调整情况

根据前十个月预算收入和支出的执行情况，结合我区经济社会发展预期，提出以下预算调整方案。

（一）一般预算调整情况

年初一般预算收支为59012万元，其中：一般公共预算收入17395万元，转移性收入41617万元；一般公共预算支出58396万元，专项上解支出616万元，债务还本支出0万元。

调整因素：一是落实增值税留抵退税政策，税收收入调减。二是争取均衡补助资金，调增一般转移性收入。

根据中央及自治区“六保”“六稳”工作要求，统筹全区资金安排，优先用于“保工资”、“保运行”、“保基本民生”等三保支出，通过对区本级项目进行梳理和压减，对不必要支出进行全额压减，据此提出一般预算调整方案如下：

一般公共预算总收入调整为83790万元，较年初预算（59012万元）调增24778万元，增长41.99%。其中：一般公共预算收入预计完成12637万元，调减4758万元，下降27.35%；转移性收入71153万元，调增29536万元，增长70.97%，主要是：成功争取上级均衡补助资金9123万元；本年拨付魔鬼城景区基建资金3200万元、乡村振兴补助资金4020万元、殡葬馆建设费用900万元、留抵退税补助资金2514万元。

一般公共预算总支出调整为79373万元，较年初预算（59012万元）调增24778万元，增长41.99%；其中：一般公共预算支出调整为82349万元，调增23953万元，增长41.02%；上解支出1441万元，调增825万元，增长133.93%。

调整后的一般公共预算支出，主要用于以下方面：

一般公共服务支出10282万元，较年初预算调减5747万元，主要原因是批量预算调减。

国防支出18万元，较年初预算调减19万元，主要是批量预算调减。

公共安全支出6471万元，较年初预算调减2363万元，主要是批量预算调减。

教育支出7797万元，较年初预算调增1497万元，主要是本年上级拨付专项资金。

科学技术支出180万元，较年初预算调增21万元，主要本年网络科技支出调增。

文化体育与传媒支出5406万元，较年初预算调增3067万元，主要是上级拨付专项资金。

社会保障和就业支出6696万元，较年初预算调减84万元，主要是批量预算调减。

卫生健康支出9520万元，较年初预算调增6899万元，主要是本年突发疫情，追加防疫支出。

节能环保支出77万元，较年初预算调减90万元，主要是批量预算调减。

城乡社区支出16213万元，较年初预算调增10188万元，主要是化解以前年度暂付款9123万元。

农林水支出7501万元，较年初预算调增4749万元，主要是新增上级乡村振兴战略专项资金。

交通运输支出169万元，较年初预算调增55万元，主要是上级拨付专项资金。

资源勘探信息等支出8845万元，较年初预算调增5679万元，主要是增加对国企资金投入。

自然资源海洋气象等支出108万元，较年初预算调减2万元，主要是本级项目批量压减。

住房保障支出97万元，较年初预算调增1万元，主要是上级拨付专项。

灾害防治及应急管理支出1018万元，较年初预算调增352万元，主要是上级拨付专项资金。

粮油物资储备支出28万元，较年初预算调增28万元，主要是上级专项资金。

债务付息支出1726万元，较年初增加165万元，主要是本年新增债券资金应付利息增加。

债务发行费用支出4万元，较年初增加4万元，主要是本年新增债券资金需支付发行费用。

其他支出193万元，较年初增加153万元，主要是上级专项资金。

上解支出1441万元，较年初增加825万元，主要是本年3月法检两院资金上缴市局。

（二）政府性基金预算调整情况

年初基金预算收支为13366万元，其中政府性基金预算收支6365万元，专项债收支7001万元。

调整因素：一是本年土地出让收入增加；二是新增专项债券资金减少。基于此，提出政府性基金预算调整方案如下：

基金预算收支为7199万元，其中：政府性基金预算收入5198万元，转移性收入2001万元（债务转贷收入2000万元）；政府性基金支出7199万元、转移性支出0万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

年初国有资本经营预算收支为0万元。

由于本级国有企业经营实际，提出国有资本经营预算收支调整为：

国有资本经营预算收入为0万元，其中利润收入0万元；国有资本经营预算支出为0万元，其中为国有企业增加资本金0万元、调出资金0万元（调入一般公共预算收入）。

经过此次预算调整后，我区财政收入预算调整为87850万元(一般公共预算79373万元+政府性基金预算8477万元+国有资本经营预算0万元)，财政预算支出调整为79373万元，收支相抵，为平衡预算。

（四）动用预备费

年初预算安排预备费600万元，结合我区经济发展实际，报请本级政府审批通过，本年动用预备费600万元，用于全区乡村振兴项目。

三、下一步工作措施

考虑到今年后期我区经济社会发展情况，为更好完成调整后预算的执行，将着重开展好以下工作：

（一）继续做好组织收入工作

1.继续加强我区石油类相关行业中下游一体化的组织形式。拓宽油气相关制造业发展渠道，加强协同发展，增加适应能力，更好抵御油价变动的冲击，稳定税收收入。

2.加强高收入人群个人所得税征管，加强部门间信息交流，完善数据共享，定期开展个人所得税评估。

3.科学完善我区为油服务及工业园区产业链，涵养税源。培育壮大我区石油类产业链，通过出台新的扶植政策，吸引更多龙头企业进驻我区，充实我区石油化工产业规模，实现上下游一体化产业新格局

4.协调调动税务部门与区发改委沟通，取得近两年我区地方固定资产投资项目投资明细，建立投资项目台账，掌握投资金额与投资进度，查询施工单位已缴纳税款，动态监控建设施工进度与纳税额度相匹配，预测项目施工单位今后剩余应纳税款。

（二）盘活整合存量财政资金，统筹激活财力

一是严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出，优化资金支出结构，保障“三保”底线。结合财政资金及支出实际，按照“保工资”“保运转”“保民生”的优先顺序，对非必要性支出，一律不予支出或延后支出；二是整合财政存量专项资金，发挥各类专项资金的整体优势，避免资金闲置低效。

（三）强化预算执行监管，优化财政支出

一是强化项目资金执行审批管理，优化项目安排，重点保障“三保支出”和区属重点民生工程，如内初班、医院、环保、乡村振兴等基础性民生项目；二是严格落实全面预算绩效监督管理措施和要求，以绩效管理提高部门预算主体责任和支出效果；三是严格财务支出管理，规范财经活动，依法依规开展预算经费的报销，保证预算资金合理合法合规使用，严格履行财政的廉政建设最后一道关的职能作用。

报告完毕，请予审议。

（一）一般预算调整情况

年初一般预算收支为59012万元，其中：一般公共预算收入17395万元，转移性收入41617万元；一般公共预算支出58396万元，专项上解支出616万元，债务还本支出0万元。

调整因素：一是落实增值税留抵退税政策，税收收入调减。二是争取均衡补助资金，调增一般转移性收入。

根据中央及自治区“六保”“六稳”工作要求，统筹全区资金安排，优先用于“保工资”、“保运行”、“保基本民生”等三保支出，通过对区本级项目进行梳理和压减，对不必要支出进行全额压减，据此提出一般预算调整方案如下：

一般公共预算总收入调整为83790万元，较年初预算（59012万元）调增24778万元，增长41.99%。其中：一般公共预算收入预计完成12637万元，调减4758万元，下降27.35%；转移性收入71153万元，调增29536万元，增长70.97%，主要是：成功争取上级均衡补助资金9123万元；本年拨付魔鬼城景区基建资金3200万元、乡村振兴补助资金4020万元、殡葬馆建设费用900万元、留抵退税补助资金2514万元。

一般公共预算总支出调整为79373万元，较年初预算（59012万元）调增24778万元，增长41.99%；其中：一般公共预算支出调整为82349万元，调增23953万元，增长41.02%；上解支出1441万元，调增825万元，增长133.93%。

调整后的一般公共预算支出，主要用于以下方面：

一般公共服务支出10282万元，较年初预算调减5747万元，主要原因是批量预算调减。

国防支出18万元，较年初预算调减19万元，主要是批量预算调减。

公共安全支出6471万元，较年初预算调减2363万元，主要是批量预算调减。

教育支出7797万元，较年初预算调增1497万元，主要是本年上级拨付专项资金。

科学技术支出180万元，较年初预算调增21万元，主要本年网络科技支出调增。

文化体育与传媒支出5406万元，较年初预算调增3067万元，主要是上级拨付专项资金。

社会保障和就业支出6696万元，较年初预算调减84万元，主要是批量预算调减。

卫生健康支出9520万元，较年初预算调增6899万元，主要是本年突发疫情，追加防疫支出。

节能环保支出77万元，较年初预算调减90万元，主要是批量预算调减。

城乡社区支出16213万元，较年初预算调增10188万元，主要是化解以前年度暂付款9123万元。

农林水支出7501万元，较年初预算调增4749万元，主要是新增上级乡村振兴战略专项资金。

交通运输支出169万元，较年初预算调增55万元，主要是上级拨付专项资金。

资源勘探信息等支出8845万元，较年初预算调增5679万元，主要是增加对国企资金投入。

自然资源海洋气象等支出108万元，较年初预算调减2万元，主要是本级项目批量压减。

住房保障支出97万元，较年初预算调增1万元，主要是上级拨付专项。

灾害防治及应急管理支出1018万元，较年初预算调增352万元，主要是上级拨付专项资金。

粮油物资储备支出28万元，较年初预算调增28万元，主要是上级专项资金。

债务付息支出1726万元，较年初增加165万元，主要是本年新增债券资金应付利息增加。

债务发行费用支出4万元，较年初增加4万元，主要是本年新增债券资金需支付发行费用。

其他支出193万元，较年初增加153万元，主要是上级专项资金。

上解支出1441万元，较年初增加825万元，主要是本年3月法检两院资金上缴市局。

（二）政府性基金预算调整情况

年初基金预算收支为13366万元，其中政府性基金预算收支6365万元，专项债收支7001万元。

调整因素：一是本年土地出让收入增加；二是新增专项债券资金减少。基于此，提出政府性基金预算调整方案如下：

基金预算收支为7199万元，其中：政府性基金预算收入5198万元，转移性收入2001万元（债务转贷收入2000万元）；政府性基金支出7199万元、转移性支出0万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

年初国有资本经营预算收支为0万元。

由于本级国有企业经营实际，提出国有资本经营预算收支调整为：

国有资本经营预算收入为0万元，其中利润收入0万元；国有资本经营预算支出为0万元，其中为国有企业增加资本金0万元、调出资金0万元（调入一般公共预算收入）。

经过此次预算调整后，我区财政收入预算调整为87850万元(一般公共预算79373万元+政府性基金预算8477万元+国有资本经营预算0万元)，财政预算支出调整为79373万元，收支相抵，为平衡预算。

（四）动用预备费

年初预算安排预备费600万元，结合我区经济发展实际，报请本级政府审批通过，本年动用预备费600万元，用于全区乡村振兴项目。

三、下一步工作措施

考虑到今年后期我区经济社会发展情况，为更好完成调整后预算的执行，将着重开展好以下工作：

（一）继续做好组织收入工作

1.继续加强我区石油类相关行业中下游一体化的组织形式。拓宽油气相关制造业发展渠道，加强协同发展，增加适应能力，更好抵御油价变动的冲击，稳定税收收入。

2.加强高收入人群个人所得税征管，加强部门间信息交流，完善数据共享，定期开展个人所得税评估。

3.科学完善我区为油服务及工业园区产业链，涵养税源。培育壮大我区石油类产业链，通过出台新的扶植政策，吸引更多龙头企业进驻我区，充实我区石油化工产业规模，实现上下游一体化产业新格局

4.协调调动税务部门与区发改委沟通，取得近两年我区地方固定资产投资项目投资明细，建立投资项目台账，掌握投资金额与投资进度，查询施工单位已缴纳税款，动态监控建设施工进度与纳税额度相匹配，预测项目施工单位今后剩余应纳税款。

（二）盘活整合存量财政资金，统筹激活财力

一是严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出，优化资金支出结构，保障“三保”底线。结合财政资金及支出实际，按照“保工资”“保运转”“保民生”的优先顺序，对非必要性支出，一律不予支出或延后支出；二是整合财政存量专项资金，发挥各类专项资金的整体优势，避免资金闲置低效。

（三）强化预算执行监管，优化财政支出

一是强化项目资金执行审批管理，优化项目安排，重点保障“三保支出”和区属重点民生工程，如内初班、医院、环保、乡村振兴等基础性民生项目；二是严格落实全面预算绩效监督管理措施和要求，以绩效管理提高部门预算主体责任和支出效果；三是严格财务支出管理，规范财经活动，依法依规开展预算经费的报销，保证预算资金合理合法合规使用，严格履行财政的廉政建设最后一道关的职能作用。

报告完毕，请予审议。